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上市公司持基超百亿元:货基受捧权益类遇冷
[ 编辑:admin | 时间:2014-09-25 08:14:56 | 浏览:148次 | 来源:每日经济新闻 | 作者:NF057 ]
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货币基金风行之际,上市公司也不能免俗。记者对比半年报发现,今年上半年,上市公司尤其是券商对于货币基金的加仓力度非常大。光大证券、广发证券、宏源证券持有货币基金规模均超过15亿。

货币基金风行之际,上市公司也不能免俗。记者对比半年报发现,今年上半年,上市公司尤其是券商对于货币基金的加仓力度非常大。光大证券、广发证券、宏源证券持有货币基金规模均超过15亿。

相比之下,权益类基金的投资呈现“边缘化”,且由于持有时间长短不一,基金盈亏区别也很大。尤其是投资指数基金的上市公司,几乎全线账面亏损,平均亏损5.86%。

从初始投资来看,截至上半年末,上市公司整体持基108.27亿。

券商大幅加仓货基

根据统计显示,截至去年上半年末,光大证券187.13亿的证券投资规模中,并无公募基金,更没有货币基金,只有几只债券和理财产品以及A股股票。去年下半年末,根据光大证券年报披露,其已迅速买入3只货币基金,分别持有光大保德信货币2亿、嘉实货币 B1.5亿和国泰货币 1.5亿,合计5亿。

今年上半年,光大证券继续大幅加仓货币基金,账面金额已经达到29亿,分别持有博时现金收益 B8亿、国泰货币5亿、国泰现金管理货币B3亿、华安现金富利货币 B3亿、华宝兴业现金添益10亿。《每日经济新闻》记者注意到,光大证券上半年证券投资总额为211.85亿,持有货币基金占比约14%。

除了光大证券外,大幅加仓货币基金的还有广发证券。截至上半年末,广发证券投资货币基金16.98亿,一共持有3只货币基金,分别是广发货币B10.96亿、博时现金收益3.014亿和宝盈货币B3.014亿。此外,广发证券还持有嘉实新兴市场 B4.51亿,累计持有公募基金账面金额达21.49亿。

记者注意到,广发证券调仓十分频繁,尤其是在货币基金收益率差异并不大的前提下。去年年中,广发证券仅持有兴业货币一只基金,持有金额5.13亿。而去年年报显示,广发证券投资明细中兴业货币已经消失,调整为持有广发现金宝A5亿,同时买入嘉实新兴市场B4.095亿。

广发证券也是A股上市公司中相当有钱且热衷于证券投资的一家。今年上半年末,广发证券的证券投资总额为428.05亿,投资金额位列市场第三,仅次于中国平安和海通证券 。除了投资公募基金21.49亿,广发证券还持有股票、理财产品以及长期股权投资,包括广发基金 、易方达基金等公司产品。

宏源证券去年半年报和年报的证券投资明细中均无基金,今年上半年才大幅买入嘉实安心货币B(3亿)、工银货币 (8亿)以及新基金公司国泰安保旗下的国泰安保货币B(6亿),合计17亿。

截至上半年末,宏源证券证券投资总额为161.39亿。其同时持有嘉实基金子公司一项资产计划,即嘉实资本湖北清能资管计划,持有金额2.2亿。与光大证券和广发证券不同的是,宏源证券还热衷于信托产品,持有5只信托计划,此外还持有13只A股股票。

海通证券、兴业证券也在上半年大力买入货币基金。兴业证券持有华宝兴业现金添益、银华货币ETF和兴全添利宝货币 ,共计9.73亿。海通证券持有民生加银现金增利货币B(4亿),此外还持有博时上证企债30ETF(5.54亿).

由此可见,货币基金为上半年上市公司基金投资大类。统计显示,28家上市公司合计持有货币基金87.08亿。除上述几家券商外,中国银行、华北高速、宝新能源等公司也热衷于投资货币基金。

权益类基金被“边缘化”

同为固定收益类产品,由于货币基金大行其道,债券基金和保本基金受青睐程度相应锐减。截至上半年末,只有9家上市公司持有债券基金,期末账面规模共计6.27亿。

其中,国金证券是债券基金持有大户,其仅持有万家添利债券初始投资规模达39972万,截至上半年末账面金额为34056.28万,略有亏损。

债基持有规模排名第二的工商银行一共持有中银纯债C、工银增强收益债券A和中银增利债券3只债基,合计2.4亿,初始投资金额为2.2亿。

此外,持有债券基金的上市公司还有重庆路桥 、新湖中宝 、皖新传媒 、首创股份 、羚锐制药 、江苏舜天和宝利来 ;持有保本基金的只剩下隆平高科和大杨创世 ,分别持有南方保本和东吴保本100万和500万。

尽管下半年股市行情有所好转,但上市公司对于权益类基金并无明显加仓。对比初始投资金额与账面金额,也因投资时点的不同而盈亏不一。

从主动型权益类基金投资情况来看,目前吉林敖东 、江苏舜天、深圳华强 、赣能股份和煤气化权益类基金账面亏损超过30%。账面上翻倍赚钱的仍然是同方股份 、云南铜业 、沙河股份 、健康 、丽珠集团 、北京旅游 、首创股份、大众交通等早期投资华夏大盘 、广发聚富 、鹏华行业成长 、长城久恒等基金的上市公司。

投资指数基金的上市公司基本全部亏损,平均账面亏损幅度为5.86%。

统计显示,上市公司投资权益类基金 (包括股票型、混合型、指数型三类),初始投资金额仅为3.37亿,远低于固定收益类基金投资规模。

此外,持有QDII基金且公布期末账面数据的上市公司数量有限,不过《每日经济新闻》记者注意到,多数公司仍在被套中。例如稀碳新材持有华夏全球股票,上半年末账面金额与投资初始金额相比亏损12.5%;东源电器持有嘉实海外亏损36.93%;北京城乡持有上投亚太亏损40.8%。当然由于初始投资金额有限,亏损也并不显著。一共6家上市公司持有QDII基金,初始投资金额合计458.98万。

除公募基金外,信托计划和理财产品也受上市公司青睐,其中尤以华意压缩、绵世股份、四川长虹、浙江东方最为典型。

本文来源:每日经济新闻 责任编辑:NF057
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